基金净值表

基金净值表

基金概况

基金名称：XX成长精选混合型证券投资基金

基金代码：A类：013957；C类：013958

基金类型：混合型

投资目标：本基金主要投资于成长型上市公司，通过合理配置股票与债券等金融工具，追求资产长期增值。

基金公司：XX证券基金

成立时间：XXXX年XX月XX日

管理人：XX证券基金管理有限公司

业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整后)*5%+中债综合财富(3年)指数收益率*10%

风险等级：中等风险

资产配置：股票、债券、现金等，其中股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的0%-40%。

基金净值及走势图

本基金最新净值为1.123元（截止至XXXX年XX月XX日），累计净值为1.236元（含成立以来收益），近一年来，本基金净值增长率为12.3%，在同类基金中排名前30%，走势图展示了本基金净值随时间的变化，绿线代表本基金净值走势，红线代表同类平均净值走势，可以看出本基金在同类基金中的表现。

投资策略及配置

本基金的投资策略主要包括股票投资部分和债券投资部分，在股票投资方面，本基金主要投资于成长型上市公司，关注公司的盈利能力、成长性、估值水平等指标，进行合理的配置，在债券投资方面，本基金主要投资于信用等级较高的债券，以控制风险，根据市场情况，本基金适时调整股票和债券的投资比例，以保持资产的合理配置。

持仓及增减持情况

本基金前十大重仓股占总持仓比例的60%，其中主要持仓包括科技、消费、医疗等行业的优质上市公司，近一年来，本基金有所增减持部分股票，如增持了某科技行业股票，减持了部分金融行业股票。

收益分配及说明

本基金收益分配采取现金方式，同时也可以选择红利再投资的方式，投资者可以选择取得现金或将现金以复利的形式滚存进行再投资，若投资者选择收益分配方式为红利再投资，则其红利所转换的份额将自收益分配基准日次日起以红利派发日的单位净值进行除权，本基金收益分配的比例不低于基金净值的可分配部分的90%。

风险提示：虽然本基金为混合型基金，但市场波动可能导致本基金净值的下降，请投资者注意投资风险，在投资前请仔细阅读本基金的招募说明书、产品资料概要等信息，并在理解这些信息的基础上做出投资决策，如有疑问，可向相关金融机构咨询。